Как Торговые Стратегии помогают вам зарабатывать?

Выбор эффективной торговой стратегии — один из важных аспектов прибыльного трейдинга на Форекс. Именно она подсказывает, когда нужно покупать/продавать торговый инструмент, показывает на ошибки и помогает сделать торговлю еще более эффективной. Узнаем, что такое торговая стратегия, чем она может помочь и почему торговать нужно обязательно с ней, а иначе трейдер рискует потерять весь депозит.

Что такое торговая стратегия?

Торговая стратегия представляет собой систему правил, которая определяет ход торговли и помогает зарабатывать, а не терять депозит. Используя торговую систему, трейдер видит четкие сигналы на покупку/продажу актива и беспроигрышно увеличивает баланс своего счета. Без продуманной и конкретной торговой стратегии трейдер рискует отойти от торгового плана, потерять бдительность и совершить ошибки в торговле, порой очень серьезные — до потери всех денежных средств.

Когда трейдер использует стратегию, его торговля становится намного качественнее. Это можно подтвердить несколькими фактами.

 

Как использование торговых стратегий делает трейдинг профессиональнее?

Во-первых, торговые решения становятся более уверенными. Каждая торговая стратегия работает подразумевает работу алгоритмов, которые, в свою очередь, делают каждый торговый шаг выверенным и обоснованным. Так нельзя сказать о торговле без строгой системы, где каждый шаг может привести к ошибкам.

Во-вторых, торговая стратегия исключает эмоциональный фактор. Если трейдер пользуется торговой системой, он не сможет поддаться эмоциям и бездумно «слить» депозит. Если трейдер не использует ТС, то это, к сожалению, будет похоже на игру «вслепую», а шансы потерять деньги будут расти с каждой ставкой.

В-третьих, торговые стратегии улучшают показатели трейдера. Благодаря грамотно выстроенной ТС трейдер может отследить успешные сделки, проанализировать свой торговый план, исправлять ошибки. Постепенно трейдер придет к все более прибыльной торговле. Что нельзя сказать о тех трейдерах, которые пренебрегают использованием торговых стратегий. Они как правило повторяют те же ошибки и в итоге теряют депозит и разочаровываются в торговле.

Если кратко назвать все преимущества использования торговых стратегий, то это: отсутствие эмоционального фактора в торговле, проверенные временем алгоритмы и улучшение торговых показателей трейдера. Без всего этого трейдер рискует превратить продуманный и эффективный заработок на Форекс в рискованную игру «повезет/не повезет».

Конечно, каждый самостоятельно решает, использовать ли ему ТС, но то, что торговая стратегия может защитить от потери депозита — неоспоримый факт.

 

На что надо ориентироваться при выборе ТС?

  • Используйте проверенные временем стратегии. У брокеров часто встречаются материалы для бесплатного изучения. Например, Аналитический портал предоставляет в пользование всем клиентам компания NPBFX. На портале подробно объяснены больше 60 популярных торговых стратегий, поэтому каждый клиент сможет найти для себя подходящую ТС и использовать ее в торговле.
  • Определите свои ожидания от трейдинга. Так легче подобрать ТС и инструменты по таймфрейму на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную торговлю.
  • Определите рынок (сырьевой, валютный, криптовалютный или др.), на котором вам комфортно торговать. При выборе стратегии ориентируйтесь на свой торговый актив и на его волатильность и ликвидность.
  • Тестируйте ТС на демонстрационном-счете. Если вы начинающий трейдер, перед началом торговли обязательно протестируйте ТС на демо-счете.
  • Подгоняйте торговые стратегии под свои инвестиционные ожидания. Если вы профессиональный трейдер, вы можете создать собственную торговую систему. Для этого посещайте тематические вебинары, изучайте литературу. Так, брокер NPBFX еженедельно проводит вебинары на разные темы, где опытные спикеры делятся советами по улучшению торговых показателей. Вебинары подходят для начинающих трейдеров и для профи рынка.

 

Из чего состоит каждая торговая стратегия?

Профессиональные трейдеры самостоятельно разрабатывают торговую стратегию под себя и свой стиль торговли. Несмотря на то, что все стратегии разные, у них можно выявить несколько общих черт, а именно:

  • Рекомендуемый таймфрейм — время торговли, для которой подходит конкретная стратегия. Так они делятся на минутные (М1-М5, для скальперов), по часам (H1-H4, для внутридневной торговли) и дневным и выше (D1, W, MN и др., для долгосрочной).
  • Рекомендуемое время торговли, а именно торговая сессия, на которой трейдеру комфортнее всего торговать. Ее обычно выбирают в зависимости от инструментов и стиля торговли.
  • Сигналы для открытия/закрытия сделки и уровни стоп-лосса и тейк-профита. Чтобы торговая стратегия приносила прибыль, трейдер должен получить четкие условия входа/выхода, а установленные уровни тейк-профита и стоп-лосса обеспечат дополнительные ограничители.

Рассмотрим подробнее несколько ТС.

 

  1. Стратегия «Коридор» (M15, M30, H1)

В этой стратегии для входа в рынок используются показания четырёх скользящих средних и индикатора RSI. Они дают трейдеру сильный сигнал к началу тренда.

Требования:

  • Стратегия подходит для высоковолатильных инструментов с узким спредом и высокой ликвидностью, например, EURUSD.
  • Какие таймфреймы подходят? М15, а также М30 и Н1.
  • Используемые индикаторы: EMA скользящие средние с периодами 16, а также 30, WMA скользящие средние с периодами 12 и 5, RSI индикатор с периодом 19 и линией 50.

Как работает?

Скользящие средние создают коридор, который указывает на границы тренда, а две другие средние указывают на точки входа и выхода из рынка.

Преимущества:

  • Подходит для внутридневной торговли и трех таймфреймов, что хорошо.
  • Подходит для популярных инструментов с высокой ликвидностью.
  • Трейдеру необязательно прогнозировать, куда пойдет цена, нужно лишь следовать за поведением котировок.

Недостатки:

  • На М15 тяжело увидеть затяжные боковые движения, поэтому для этого таймфрейма могут сработать ложные сигналы;
  • Двойное чтение сужения канала скользящих средних: оно может показывать как на замедление тренда, так и на разворот тренда. В любом случае, позицию стоит закрыть, чтобы снизить потери.

 

  1. Стратегия «Parabolic SAR & Awesome» (M30)

Стратегия «Parabolic SAR & Awesome» не так популярна в торговле на Форекс, но ее тоже используют, особенно трейдеры, которые торгуют парами USD/CHF и EUR/USD. Сама стратегия включает использование одномоментно нескольких индикаторов, а именно: EMA 5, Parabolic SAR и Awesome oscillator.

Требования:

  • Стратегия подходит для валютных пар USD/CHF, EUR/USD.
  • Таймфрейм: М30.
  • Какие из индикаторов доступны: EMA 5, Parabolic SAR (0.01, 0.1), Awesome oscillator.

Как работает?

У трейдера на графике будут разные технические индикаторы, которые помогут проанализировать ситуацию на рынке с разных точек и математическими вычислениями. Покупка открывается только если Awesome Oscillator показывает более двух сформированных зеленых баров, индикатор Parabolic SAR находится ниже текущей цены и «не прыгает», а цена отойдет от скользящей средней ЕМА 5.

Преимущества:

  • Относительно проста в применении;
  • Эффективна на таймфрейме М30, одном из популярных дневных периодов;
  • Максимально эффективна на парах USD/CHF, EUR/USD, т.к. они имеют большую ликвидность, высокую волатильность и обычно торгуются без резкой смены тренда;

Недостатки:

  • Открытие позиции возможно только в случае наличия сигналов от всех перечисленных индикаторов;
  • Как было сказано выше, стратегия продуктивна на парах USD/CHF, EUR/USD. Однако при необходимости трейдер сможет адаптировать ТС под другие торговые активы.

 

  1. Стратегия «100 EMA на двух таймфреймах» (H1)

Стратегия «100 EMA на двух таймфреймах» может быть интересна широкому кругу трейдеров хотя бы потому, что она работает на всех инструментах и не зависит от уровня ликвидности, популярности, а также волатильностью активов. ТС использует лишь 2 индикатора ЕМА, применять можно на 2 таймфреймах.

Требования:

  • Эта ТС охватывает весь перечень пар-fx: и USDCHF, и EURUSD, и GBPUSD, и USD/CAD, и многие другие.
  • Какой таймфрейм? Подходят М15/ H
  • В качестве индикаторов применяется EMA скользящие средние, период 100, а также период 5.
  • Часы торговли: ориентируйтесь на Лондонскую, а также Нью-Йоркскую торговые сессии.

Как работает?

Чтобы открыть длинную позицию, трейдеру придется дождаться выполнения условия, что ЕМА 5 на графике М15 будет пересекать ЕМА 100 снизу вверх. На графике H1 ЕМА 5 будет выше ЕМА 100. Для открытия позиции на продажу на М15 ЕМА 5 пересекает ЕМА 100 сверху вниз и на графике таймфрейма H1 ЕМА 5 ниже ЕМА 100.

Преимущества:

  • Подходит для полного списка FX-пар, а также двух таймфреймов сразу;
  • Предлагается рабочий stop loss (10 пипсов либо предыдущий ценовой экстремум) и take profit (30 пипсов).

Недостатки:

  • Не для всех сессий подходит;
  • Для сделок на покупку и продажу разные условия.

 

  1. Популярна ТС «День – час» (для H4)

Эта стратегия завоевала признание у поклонников среднесрочной торговли. Трейдеру, который решит зарабатывать с ее помощью, нужно будет внимательно анализировать как дневной, так и четырехчасовой график для того, увидеть максимально сильный сигнал, указывающих на то, что пора входить в рынок. Она распространена среди профессиональных спекулянтов из-за того, что работа с 2-мя графиками сразу для того, чтобы подтвердить сигналы, заметно уменьшает риски.

Требования:

  • Данная ТС ориентирована на разные валютной пары-FX, включая такие популярные как EUR/USD, USD/CHF, USD/JPY.
  • Для какого таймфрейма? Используйте H
  • Какие индикаторы подходят? 1) Moving Average SMA 3 (на H4, на D), 2) MACD 12, 120, 5 (на H4), 3) RSI 30, а также 70 (на H4).
  • В какие часы рекомендуется торговать? В диапазоне двух сессий: американской, а также европейской.

Как работает?

Трейдер отслеживает на дневном графике цену закрытия предыдущей дневной свечи. Если она ниже скользящей средней, трейдер предполагает понижение курса на четырехчасовом графике, и наоборот, если выше на дневном, то и на четырехчасовом ожидаем рост. После того, как определились с направлением тренда, стоит открыть график H4 и определиться с индикаторами, которые должны подтвердить/опровергнуть тренд. Учитывая данные индикаторов, ориентируйтесь на покупку или продажу.

Преимущества:

  • Подходит для большинства валютных пар;
  • Дает качественные сигналы в торговле по тренду;
  • Все шаги выверены, так как перед входом в рынок приходится анализировать два графика: дневной и часовой. Так снижаются риски убытков;
  • Как и все перечисленные ранее ТС, в основе стратегии находятся индикаторы, что полностью исключает субъективный фактор в торговле;

Недостатки:

  • Стратегия не подходит для трейдинга, если котировки инструмента находятся в боковике;
  • Прибыльные показатели торговли возможны только при наличии тренда и впечатляющих движений на рынке;
  • Рекомендуется торговля в конкретные сессии: Европейскую и Американскую;
  • Требуется терпение и усидчивость для анализа двух графиков, но это компенсируется профитными сделками.

 

  1. Стратегия «Торговая система MACD+ADX» (D1)

Эта стратегия рассчитана на дневные графики и использование двух индикаторов MACD и ADX, поэтому называется «MACD+ADX». В зависимости от пересечения линий на графике, трейдер принимает решение о покупке/продаже актива.

Требования:

  • Инструменты: EUR/USD, AUD/USD, GBP/USD.
  • Таймфрейм: D1.
  • Индикаторы: MACD (3,9,16) и Average Directional Movement Index (16).

Как работает?

Чтобы открыть длинную позицию на покупку, трейдер должен дождаться чтобы гистограмма MACD была в положительной зоне, а линия +Di выше линии -Di. Для открытия короткой позиции необходимо дождаться MACD находился в отрицательной зоне, а линия –Di должна находиться выше линии +Di.

 

Преимущества:

  • Использование индикатора, который показывает направление тренда, и осциллятора, на самом деле, одна из самых эффективных и точных комбинаций для торговли;
  • Во время торговли по дневному графику трейдер тратит меньше времени на графический анализ, в отличие от анализа краткосрочных графиков;
  • Понятные и простые правила для открытия/закрытия сделок;
  • Торговая стратегия подходит для любого уровня трейдеров;

Недостатки:

  • У трейдера могут возникнуть сложности, если он решит торговать на более высоком таймфрейме;
  • Подходят только определенные инструменты, поведение которых считается более предсказуемым, особенно если использовать технический анализ.

 

  1. Стратегия «Открывай завтра» (D1)

Требования:

  • Инструменты: ограничений по торговым парам нет.
  • Таймфрейм: дневной (D1).
  • Индикаторы: RSI (8).

Как работает?

Трейдер выставляет ордер только после того, как открыта дневная свеча. Если RSI выше 70, то ордер buy stop размещается на расстоянии 20 пипсов выше цены открытия бара. Если RSI ниже 30, то ордер sell stop размещается на расстоянии 20 пипсов ниже цены открытия бара.

Преимущества:

  • Можно использовать любые торговые инструменты;
  • Простой алгоритм для открытия и закрытия торговых позиций;
  • Есть рекомендуемый TP (50 pips) и SL (25 pips);

Недостатки:

  • Без выставленных ограничителей есть шанс потерь, т.к. трейдер может не успеть выйти из сделки.

 

  1. ТС с названием «Скальпинг Parabolic SAR+CCI» (для M1, M5)

Одна из самых популярных стратегий, написанная под скальпинг. Обычно используется на интервале М1. Она импульсная и базируется на тренде стоимости актива, который характерен на текущий момент. Отличный вариант для спекулянтов, предпочитающих трейдинг в моменте, без необходимости анализировать графики на долгосрочных интервалах.

Требования:

  • Оптимально для валютных Forex-пар: евро/доллар США, австралийский доллар/доллар США, фунт/доллар США.
  • Применяемые таймфреймы: M1, а также M
  • В качестве индикаторов: 1) EMA50 для 1-минутного таймфрейма, 2) EMA21 для 5-минутного таймфрейма, 3) CCI (45), 4) Parabolic SAR (шаг 0.02, максимум 0.2).

Как работает?

Чтобы открыть длинную позицию, трейдеру надо дождаться выполнения условий, когда точка Parabolic SAR проходит над линией EMA и индикатор CCI выдает значение >100. Чтобы открыть ордер на продажу (Sell), точка Parabolic SAR должна располагаться под линией EMA, а данные индикатора CCI должны быть <100.

 

Преимущества:

  • Возможность торговать на M1, M5 графиках и сравнительно небольшим риском.
  • Позволяет быстро войти в рынок и открыть торговые сделки.
  • По стратегии часто формируются сигналы на вход, что позволяет максимально продуктивно торговать на форекс.

 

Недостатки:

  • Если трейдер планирует торговать со стоп-лоссом, иногда он может превышать потенциальный заработок со сделки.

 

Здесь были представлены одни из самых популярных стратегий Forex, подтверждающие необходимость использования ТС в трейдинге. Они сводят вероятность провала практически к нулю, исключают эмоциональный фактор и подходят для любого вида трейдинга вне зависимости от типа торгового инструмента, таймфрейма или времени торговли.

 

Изучить больше обучающего материала или применить новые знания на практике можно в надежной компании NPBFX. На Аналитическом портале компании помимо актуальной аналитики и полезных инструментов для трейдинга, находится более 60 торговых стратегий, которые можно испытать в торговле на демо-счете или в условиях реального рынка, например, на счете Master с минимальным депозитом $10.

Доступ к Аналитическому порталу можно получить после регистрации на сайте NPBFX.