Уровни поддержки и Сопротивления

Существует множество индикаторов технического анализа на выбор, включая Индекс относительной силы, Полосы Боллинджера скользящей средней (MA) и многое другое. Но рисование уровней поддержки и сопротивления на графике, безусловно, является одним из наиболее полезных инструментов для эффективного поиска точек входа и выхода в качестве торговой стратегии.

Итак, для тех из вас, кто не знает, вот краткий краткий курс о том, какие уровни поддержки и сопротивления и как вы можете найти линии поддержки и сопротивления на графике.

Что такое Уровни поддержки и Сопротивления?

Во-первых, давайте рассмотрим хороший пример четко определенного уровня сопротивления на графике GBPUSD:

find support and resistance levels

Это самый последний (относительно времени этого поста) график пары GBPUSD. Каждый ‘Андрей, Саша и Вадим» по всему миру будет знать об этом уровне @ 1.29 – 1.29100 (‘собачья зона»).

Дейтрейдер будет ссылаться на уровень ценового действия как на сопротивление, если цена либо возвращается к уровню, который был оспорен ранее, либо, как в приведенном выше примере, теперь поднимается, чтобы «проверить» старую поддержку. В приведенном выше примере с GBPUSD, если цена вернется к этому ценовому уровню 1.29-.1.291, то мы можем рассматривать это как 1-е касание зон сопротивления. Это происходит из-за старой основной поддержки (которая выделена синим прямоугольником) и того, что цена находится на бычьем уровне. Если бы цена была медвежьей до уровня равной значимости, подобного этому, то мы бы назвали ее уровнем поддержки (опять же, как то, что мы видели в синей рамке).

Уровни поддержки и сопротивления являются неотъемлемой частью любого финансового рынка. Они определяются участниками рынка (вами и мной) и представляют собой уровни, на которых спрос и предложение (он же поток заказов) быстро меняются. Это уровень, на котором сталкиваются быки и медведи, и в совокупности побеждает сторона. Это цена, при которой рынок находится почти в состоянии подчинения или реакции, поскольку покупатели или продавцы уступают своим контрагентам.

Следовательно, опытные трейдеры часто используют области поддержки и сопротивления в качестве торговой стратегии на колебательном рынке – это означает, что вы всегда покупаете актив, когда цена достигает горизонтального уровня поддержки, и продаете актив, когда цена приближается к уровню сопротивления. Но поворот в том, что как только цена протестирует эти психологические уровни и в конечном итоге пробьется выше или ниже ценовых уровней поддержки и сопротивления, вы можете ожидать изменения ценового действия — восходящего или нисходящего тренда на рынке. Затем, в случае, если цена пробьет уровень поддержки и сопротивления, вы должны торговать по тренду.

Почему Уровни поддержки и Сопротивления Полезны для Вашей торговли?

В примере с GBPUSD выше, зная, что 1.29 – 1.291 ранее были значительной поддержкой, мы можем установить ‘ловушки» в ожидании, что если GBPUSD вернется к этому уровню, мы готовы отреагировать. Скажем по-другому: мы хотим быть в курсе ключевых потенциальных поворотных моментов, чтобы минимизировать риск и максимально увеличить наше вознаграждение. То, что я имею в виду здесь, в торговле, известно как “кратные R”, но это для другой статьи.

Если мы сможем выделить основной уровень поддержки или сопротивления, то сможем определить уровни поддержки и сопротивления и узнать, где находится оптимальная точка входа на рынок. Поскольку это дискреционный процесс, мы должны знать о нескольких вещах, когда рассматриваем уровень как значительный или нет. Это происходит потому, что, хотя это и не ясная наука, мы все же можем признать некоторую фундаментальную логику.

Как найти уровни поддержки и сопротивления?

Позвольте мне изложить общие правила и ключевые концепции для поиска уровней поддержки и сопротивления из того, что я наблюдал в течение почти 10 лет на рынке Форекс:

  • Цена не меняется ни на грош. Это не точные уровни, а скорее «диапазоны» или ‘зоны’
  • Чем выше временные рамки, тем надежнее (рекомендуется использовать недельный график)
  • Чем больше уровней «проверяется» в быстрой последовательности, тем больше вероятность его нарушения
  • «Расстояние делает сердце любящим» – Если цена отклоняется от значительного уровня в течение длительного периода времени, этот постоянный уровень становится более значительным для пирса при первом повторном посещении.
  • Расстояние от каждого пика/впадины имеет важное значение
  • При оценке уровня больше обращайте внимание на цену закрытия каждого бара
  • Уровни поддержки и сопротивления с большей вероятностью будут пробиты в более ликвидное время дня.
  • Целые числа представляют больший интерес – например, 1.2300 / 1.2000 (доктор философии Кэрол Ослер написала увлекательную публикацию о микроструктуре рынка Форекс). Круглое число может быть использовано в качестве стоп-лосса или тейк-профита.
  • Уровни сопротивления и поддержки — отличный способ торговать на рынке в диапазоне.

Как правило, что может облегчить вам жизнь при поиске этих уровней, так это посмотреть на “линейный график” на торговой платформе MetaTrader 4. Это покажет вам все цены закрытия каждого бара. Затем вам просто нужно научиться вставлять горизонтальные линии на график в разные временные рамки и определять области уровней поддержки и сопротивления. На той же ноте, еще одним полезным методом для многих трейдеров является поиск уровней поддержки и сопротивления с помощью уровней коррекции Фибоначчи. Если вы не знакомы с этим индикатором, уровни Фибоначчи — это фиксированные уровни поддержки и сопротивления от самой низкой точки до самой высокой точки за определенный период времени (последовательность Фибоначчи – 23.6%, 38.2%, 61.8%, и 78,6%).

Support and Resistance

Опять же, это дневной таймфрейм на том же графике GBPUSD. Вы можете видеть, что я не ищу идеальных уровней, когда цена выросла на десять центов, но я примерно соответствую общим пунктам выше.

Займитесь рутиной рисования значимых и четких уровней поддержки и сопротивления. Этот инструмент технического анализа не только поможет вам узнать о «препятствиях» или уровнях, на которых цена может столкнуться, но, что более важно, о том, как вы можете быть готовы торговать на этих уровнях, если и когда цена вернется к ним, и, следовательно, принимать лучшие торговые решения. Это обычная стратегия для многих трейдеров, особенно для тех, кто обычно торгует с фиксированными графическими моделями. Единственное, что вам остается сделать, это методологически изучить определение уровней поддержки и сопротивления и вставить горизонтальные линии в вашу торговую платформу.

Торговля (и особенно дневная торговля) — это все, что связано с планированием и подготовкой. Провалишь план, планируй провал.